| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 888 719.00 | 1 375 380.00 | 5 513 339.00 | 6 888 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 999.00 | 80 894.00 | 58 104.00 | 138 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 391.00 | 9 520.00 | 39 871.00 | 49 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 314.00 | 1 472 783.00 | 5 649 531.00 | 7 122 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
CF Disponibilités | 3 189 845.00 | | 3 189 845.00 | 3 189 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 344 036.00 | | 3 344 036.00 | 3 344 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 351.00 | 1 472 783.00 | 8 993 567.00 | 10 466 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 607.00 | 2 107 607.00 | | 2 107 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DH Report à nouveau | 164 619.00 | 1 066 582.00 | | 164 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 525.00 | -901 962.00 | | 82 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 315.00 | 2 448 790.00 | | 2 531 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 180.00 | 232.00 | | 3 189 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189 845.00 | 3 876 106.00 | | 3 189 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | 171 737.00 | | 82 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 2 738.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | | 8 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 462 252.00 | 4 059 778.00 | | 6 462 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 567.00 | 6 523 949.00 | | 8 993 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 2 765.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 031 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 034 090.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 034 090.00 | | -675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 093.00 | 50 230.00 | | 32 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 430.00 | 245 684.00 | | 237 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 905.00 | 1 147 647.00 | | 154 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 525.00 | -901 962.00 | | 82 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 119.00 | | | 7 354 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 441.00 | 87 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 805.00 | 7 122 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 424.00 | 6 895 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 940.00 | 138 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915 133.00 | | | 6 915 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 173.00 | 17 077.00 | 152 367.00 | 223 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | 19 424.00 | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 760.00 | 17 077.00 | 132 942.00 | 196 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 284.00 | | 2 765.00 | 12 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 375 380.00 | | | 1 375 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 665.00 | | 2 765.00 | 1 387 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 046.00 | | 18 146.00 | 1 403 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UP Prêts | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VC Groupe et associés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 180.00 | 3 189 180.00 | | 3 189 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 189 845.00 | 3 189 845.00 | | 3 189 845.00 |
VP Divers | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 799.00 | 154 192.00 | 87 607.00 | 241 799.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 252.00 | 6 462 252.00 | | 6 462 252.00 |