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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 035 496.00 | 1 375 380.00 | 1 660 116.00 | 3 035 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 853 223.00 | | 3 853 223.00 | 3 853 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 999.00 | 103 789.00 | 35 210.00 | 138 999.00 |
BF Prêts | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 391.00 | 9 520.00 | 39 871.00 | 49 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 314.00 | 1 495 678.00 | 5 626 636.00 | 7 122 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CF Disponibilités | 2 562 927.00 | | 2 562 927.00 | 2 562 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 191.00 | | 2 674 191.00 | 2 674 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 505.00 | 1 495 678.00 | 8 300 827.00 | 9 796 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 607.00 | 2 107 607.00 | | 2 107 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 320 884.00 | 247 145.00 | | 320 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 752.00 | 73 739.00 | | 104 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 807.00 | 2 605 054.00 | | 2 709 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 927.00 | 3 334 346.00 | | 2 562 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 165.00 | 3 382 821.00 | | 2 900 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 104 826.00 | | 90 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 67 502.00 | | 37 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 021.00 | 6 889 495.00 | | 5 591 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 827.00 | 9 494 549.00 | | 8 300 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 337.00 | | 519 337.00 | 519 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 337.00 | | 519 337.00 | 519 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | -699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 37 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | 28 676.00 | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 135.00 | 217 195.00 | | 520 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 382.00 | 143 456.00 | | 415 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | 73 739.00 | | 104 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 314.00 | | | 7 122 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895 708.00 | | | 6 895 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 335.00 | 11 442.00 | | 99 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 346.00 | 11 442.00 | | 92 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 375 380.00 | | | 1 375 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 900.00 | | | 1 384 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 900.00 | | | 1 384 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
UP Prêts | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VC Groupe et associés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562 927.00 | 2 562 927.00 | | 2 562 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 165.00 | 2 900 165.00 | | 2 900 165.00 |
VP Divers | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 871.00 | 111 264.00 | 87 607.00 | 198 871.00 |
VW T.V.A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 021.00 | 5 591 021.00 | | 5 591 021.00 |