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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 888 719.00 | 1 375 380.00 | 5 513 339.00 | 6 888 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 110.00 | 171 931.00 | 75 178.00 | 247 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 881.00 | 12 284.00 | 37 596.00 | 49 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 119.00 | 1 610 837.00 | 5 743 282.00 | 7 354 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 778 818.00 | | 778 818.00 | 778 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 769.00 | | 780 769.00 | 780 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 786.00 | 1 610 837.00 | 6 523 949.00 | 8 134 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 606.00 | 2 107 606.00 | | 2 107 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 581.00 | 558 997.00 | | 1 066 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 962.00 | 507 584.00 | | -901 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 789.00 | 3 350 752.00 | | 2 448 789.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 2 382.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 106.00 | 3 442 715.00 | | 3 876 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | 463 224.00 | | 171 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737.00 | 84 793.00 | | 2 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 620.00 | | |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 17 862.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 778.00 | 4 036 599.00 | | 4 059 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 949.00 | 7 402 732.00 | | 6 523 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | 132 240.00 | | 2 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 325.00 | 31 010.00 | | 1 031 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 089.00 | 164 039.00 | | 1 034 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 089.00 | -160 039.00 | | -1 034 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 703.00 | 15 657.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 230.00 | 279 664.00 | | 50 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 684.00 | 4 292 795.00 | | 245 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 646.00 | 3 785 211.00 | | 1 147 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 962.00 | 507 584.00 | | -901 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 184.00 | | | 7 420 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 944.00 | 167 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 065.00 | 7 354 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 120.00 | 271 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915 132.00 | | | 6 915 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 059.00 | | | 335 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 922.00 | 28 370.00 | 63 120.00 | 257 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 509.00 | 28 370.00 | 63 120.00 | 231 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 255.00 | 1 031 125.00 | | 344 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 539.00 | 1 031 125.00 | | 356 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 920.00 | 1 031 125.00 | | 371 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UP Prêts | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VC Groupe et associés | 497 042.00 | 497 042.00 | | 497 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 106.00 | 3 876 106.00 | | 3 876 106.00 |
VP Divers | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 530.00 | 780 667.00 | 166 863.00 | 947 530.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 778.00 | 4 059 778.00 | | 4 059 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |