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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427 000.00 | 117 425.00 | 309 575.00 | 427 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 885.00 | 140 866.00 | 20 019.00 | 160 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 240.00 | 258 291.00 | 489 949.00 | 748 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
110 Total général Actif | 810 257.00 | 258 291.00 | 551 966.00 | 810 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 375.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 791.00 | 244 865.00 | | 245 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 159.00 | 20 627.00 | | 20 159.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 1.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 641.00 | 265 493.00 | | 266 641.00 |
242 Autres charges externes. | 79 953.00 | 83 311.00 | | 79 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | 7 433.00 | | 7 951.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 978.00 | 119 846.00 | | 123 978.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | 12 572.00 | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 000.00 | 28 210.00 | | 28 000.00 |
262 Autres charges | 2 775.00 | 1 369.00 | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 857.00 | 252 741.00 | | 255 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | 12 752.00 | | 10 784.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 534.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 12 604.00 | 14 036.00 | | 12 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 702.00 | -774.00 | | -1 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 912.00 | | | 745 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 552.00 | | | 552.00 |