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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 427 000.00 | 138 775.00 | 288 225.00 | 427 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 247.00 | 116 781.00 | 13 465.00 | 130 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 601.00 | 255 556.00 | 462 045.00 | 717 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
084 Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
110 Total général Actif | 762 775.00 | 255 556.00 | 507 219.00 | 762 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 375.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 538.00 | 265 950.00 | | 253 538.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 691.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 542.00 | 266 641.00 | | 253 542.00 |
242 Autres charges externes. | 83 014.00 | 79 953.00 | | 83 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | 7 951.00 | | 9 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 049.00 | 123 978.00 | | 102 049.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 13 199.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 386.00 | 28 000.00 | | 28 386.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 2 775.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 303.00 | 255 857.00 | | 232 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 238.00 | 10 784.00 | | 21 238.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 135.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 11 906.00 | 12 604.00 | | 11 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | 17.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 284.00 | -1 702.00 | | 8 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 240.00 | | | 748 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 701.00 | | | 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -701.00 | | | -701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |