| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 000.00 | 224 175.00 | 202 825.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 901.00 | 98 587.00 | 3 314.00 | 101 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 412.00 | 330 918.00 | 366 493.00 | 697 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | 20 392.00 | 24 589.00 | 44 982.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 802.00 | 20 392.00 | 93 410.00 | 113 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 214.00 | 351 311.00 | 459 904.00 | 811 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DG Autres réserves | 95 634.00 | 103 337.00 | | 95 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 10 004.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 162 343.00 | 173 599.00 | | 162 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 199.00 | 261 852.00 | | 238 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 001.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 579.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 32 080.00 | | 42 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 560.00 | 313 511.00 | | 297 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 904.00 | 487 110.00 | | 459 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 040.00 | 83 540.00 | | 97 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 12 200.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 404.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 14 064.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -1 864.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 4 467.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 761.00 | 295 806.00 | | 300 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 309.00 | 285 802.00 | | 294 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 10 004.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 412.00 | | | 697 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 355.00 | | | 587 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 186.00 | 22 732.00 | | 308 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 825.00 | 21 350.00 | | 202 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 361.00 | 1 382.00 | | 105 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 814.00 | 28 293.00 | 113 154.00 | 228 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 87 808.00 | 113 154.00 | 288 329.00 |