| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 000.00 | 160 125.00 | 266 875.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 7 719.00 | 436.00 | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 819.00 | 97 747.00 | 22 073.00 | 119 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 330.00 | 265 591.00 | 449 739.00 | 715 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 642.00 | 265 591.00 | 513 051.00 | 778 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | 34 165.00 | | 42 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 926.00 | 8 284.00 | | 38 926.00 |
DL TOTAL (I) | 141 633.00 | 162 705.00 | | 141 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 778.00 | 380 994.00 | | 341 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 2 770.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 7 558.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 13 114.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 419.00 | 404 511.00 | | 371 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 419.00 | 404 513.00 | | 371 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 685.00 | 701.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 701.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | -701.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 376.00 | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 380.00 | 253 542.00 | | 294 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 454.00 | 245 258.00 | | 255 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 926.00 | 8 284.00 | | 38 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 601.00 | | 21 471.00 | 717 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 715 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 743.00 | 127 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 355.00 | | | 587 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 247.00 | | 21 471.00 | 130 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 556.00 | 28 092.00 | 18 057.00 | 255 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 775.00 | 21 350.00 | | 138 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 781.00 | 6 742.00 | 18 057.00 | 116 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 520.00 | 198 157.00 | 143 363.00 | 341 520.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 419.00 | 228 056.00 | 143 363.00 | 371 419.00 |