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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 786.00 | 206 953.00 | 3 833.00 | 210 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 448.00 | 231 300.00 | 4 148.00 | 235 448.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 967.00 | 188 857.00 | 48 110.00 | 236 967.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 989.00 | 188 857.00 | 200 132.00 | 388 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 437.00 | 420 157.00 | 204 280.00 | 624 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
DH Report à nouveau | -272 975.00 | -305 157.00 | | -272 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | 32 182.00 | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 95 454.00 | 114 000.00 | | 95 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 625.00 | 163 207.00 | | 60 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | 10 103.00 | | 48 099.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 825.00 | 173 548.00 | | 108 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 280.00 | 287 548.00 | | 204 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 18 000.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 3 516.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 3 516.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 14 484.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 155.00 | 123 552.00 | | 35 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 701.00 | 91 371.00 | | 53 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 546.00 | 32 182.00 | | -18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 417.00 | 4 883.00 | | 226 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 387.00 | 4 883.00 | | 225 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
VB T. V. A. | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 314.00 | 280 003.00 | 310.00 | 280 314.00 |
VW T.V.A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |