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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 403.00 | 231 955.00 | 17 448.00 | 249 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 144.00 | 231 955.00 | 55 188.00 | 287 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
DH Report à nouveau | -343 406.00 | -333 318.00 | | -343 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | -10 088.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 46 257.00 | 43 568.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 13 663.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | 3 374.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931.00 | 17 037.00 | | 8 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 188.00 | 60 605.00 | | 55 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 931.00 | 17 037.00 | | 8 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734.00 | 8 426.00 | | 12 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045.00 | 18 515.00 | | 10 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | -10 088.00 | | 2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 249 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 230 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 132.00 | | 3 177.00 | 235 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | 3 177.00 | 234 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |