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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 384.00 | 235 132.00 | 17 252.00 | 252 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 859.00 | 235 132.00 | 78 727.00 | 313 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
DH Report à nouveau | -305 121.00 | -287 930.00 | | -305 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 196.00 | -17 190.00 | | -28 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 657.00 | 81 854.00 | | 53 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 14 111.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 38 882.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 069.00 | 53 022.00 | | 25 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 727.00 | 134 876.00 | | 78 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 069.00 | 53 022.00 | | 25 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 3 191.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 3 195.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 569.00 | 1 784.00 | | 190 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 4.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 879.00 | 1 788.00 | | 190 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 681.00 | 1 406.00 | | -187 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 675.00 | 8 547.00 | | 196 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 872.00 | 25 738.00 | | 224 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 196.00 | -17 190.00 | | -28 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 443.00 | | 252.00 | 252 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 252 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | 252.00 | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |