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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 443.00 | 235 132.00 | 17 310.00 | 252 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | 187 541.00 | 37 278.00 | 224 820.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 108.00 | 187 541.00 | 117 566.00 | 305 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 551.00 | 422 674.00 | 134 876.00 | 557 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 842.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
DH Report à nouveau | -287 930.00 | -291 521.00 | | -287 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 190.00 | 3 591.00 | | -17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 81 854.00 | 99 045.00 | | 81 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 55 090.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 41 470.00 | | 38 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 022.00 | 96 669.00 | | 53 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 876.00 | 195 714.00 | | 134 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 022.00 | 96 669.00 | | 53 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 108.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547.00 | 43 837.00 | | 8 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 738.00 | 40 246.00 | | 25 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 190.00 | 3 591.00 | | -17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 17 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 252 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 857.00 | | 1 315.00 | 188 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 857.00 | | 1 315.00 | 188 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 857.00 | | 1 315.00 | 188 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 445.00 | 224 445.00 | | 224 445.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 352.00 | 231 042.00 | 310.00 | 231 352.00 |
VW T.V.A. | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |