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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 631.00 | 43 040.00 | 4 592.00 | 47 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 956.00 | 25 794.00 | 19 162.00 | 44 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 747.00 | 70 283.00 | 76 464.00 | 146 747.00 |
BT Marchandises | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 049.00 | 70 283.00 | 280 765.00 | 351 049.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 308.00 | 4 624.00 | | 23 308.00 |
DL TOTAL (I) | 118 196.00 | 99 512.00 | | 118 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 19 983.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | 42 097.00 | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 24 847.00 | | 65 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 31 619.00 | | 37 915.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 288.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 569.00 | 120 834.00 | | 162 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 765.00 | 220 346.00 | | 280 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 570.00 | 107 444.00 | | 155 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 177.00 | | 323 177.00 | 323 177.00 |
FG Production vendue services | 167 274.00 | | 167 274.00 | 167 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 451.00 | | 490 451.00 | 490 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | 800.00 | | 5 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 151.00 | 20 952.00 | | 24 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 167.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 167.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -867.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 205.00 | 434 989.00 | | 496 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 897.00 | 430 364.00 | | 472 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 308.00 | 4 624.00 | | 23 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 810.00 | | 1 378.00 | 146 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 146 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 649.00 | | 1 378.00 | 92 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 627.00 | 5 876.00 | 1 220.00 | 65 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 596.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 5 281.00 | 1 220.00 | 64 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 6 391.00 | 6 999.00 | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 569.00 | 155 570.00 | 6 999.00 | 162 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 6 076.00 | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | 8 956.00 | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 33 322.00 | 35 898.00 | | 33 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 417.00 | 22 220.00 | | 20 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 679.00 | 11 209.00 | | 18 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 444.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | 7 520.00 | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 180.00 | 82 522.00 | | 85 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 272.00 | 44 548.00 | | 46 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 187.00 | 78 283.00 | | 81 187.00 |