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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 402.00 | 1 581.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 631.00 | 44 980.00 | 2 651.00 | 47 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 956.00 | 27 989.00 | 16 967.00 | 44 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 281.00 | 73 372.00 | 73 909.00 | 147 281.00 |
BT Marchandises | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 010.00 | 73 372.00 | 254 639.00 | 328 010.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054.00 | 23 308.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 118 196.00 | | 100 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 13 390.00 | | 24 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 667.00 | 43 158.00 | | 55 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 65 810.00 | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | 37 915.00 | | 26 316.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 296.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 696.00 | 162 569.00 | | 153 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 639.00 | 280 765.00 | | 254 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 457.00 | 155 570.00 | | 138 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 772.00 | | 301 772.00 | 301 772.00 |
FG Production vendue services | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 542.00 | 5 447.00 | | 15 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 348.00 | 24 151.00 | | 22 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 302.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 302.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 45.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 265.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | 37.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 685.00 | 496 205.00 | | 471 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 631.00 | 472 897.00 | | 465 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054.00 | 23 308.00 | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 747.00 | | 1 983.00 | 146 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 147 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 53 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 398.00 | | 1 983.00 | 53 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 283.00 | 4 538.00 | 1 450.00 | 70 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 402.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 4 136.00 | | 68 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 8 855.00 | 15 239.00 | 24 094.00 |
VI Groupe et associés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 696.00 | 138 457.00 | 15 239.00 | 153 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 5 828.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 762.00 | 8 768.00 | | 10 762.00 |
ST Autres comptes | 36 529.00 | 33 322.00 | | 36 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 453.00 | 20 417.00 | | 20 453.00 |
YT Sous‐traitance | 15 745.00 | 18 679.00 | | 15 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 1 468.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 7 296.00 | | 8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 948.00 | 46 272.00 | | 44 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 490.00 | 81 187.00 | | 83 490.00 |