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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 063.00 | 920.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 631.00 | 46 385.00 | 1 247.00 | 47 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 30 191.00 | 16 880.00 | 47 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 397.00 | 77 639.00 | 71 757.00 | 149 397.00 |
BT Marchandises | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 502.00 | 77 639.00 | 221 863.00 | 299 502.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513.00 | 6 054.00 | | 11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 106 401.00 | 100 942.00 | | 106 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 24 094.00 | | 15 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 171.00 | 55 667.00 | | 50 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 45 935.00 | | 21 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | 26 316.00 | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 1 685.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 461.00 | 153 696.00 | | 115 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 863.00 | 254 639.00 | | 221 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 276.00 | 138 457.00 | | 106 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 853.00 | | 374 853.00 | 374 853.00 |
FG Production vendue services | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | 15 542.00 | | 4 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 722.00 | 22 348.00 | | 23 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 169.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 169.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 397.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 397.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -1 228.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 633.00 | 471 685.00 | | 543 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 120.00 | 465 631.00 | | 532 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 513.00 | 6 054.00 | | 11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 281.00 | | 2 116.00 | 147 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | 2 116.00 | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 372.00 | 4 268.00 | | 73 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 661.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | 3 607.00 | | 72 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 6 053.00 | 9 186.00 | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 461.00 | 106 276.00 | 9 186.00 | 115 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | 7 375.00 | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 407.00 | 10 762.00 | | 10 407.00 |
ST Autres comptes | 38 439.00 | 36 529.00 | | 38 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 380.00 | 20 453.00 | | 20 380.00 |
YT Sous‐traitance | 15 774.00 | 15 745.00 | | 15 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 565.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | 8 940.00 | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 855.00 | 80 424.00 | | 83 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -245.00 | 44 948.00 | | -245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 000.00 | 83 490.00 | | 85 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |