| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 947.00 | 4 021.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 52 044.00 | 8 976.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 217.00 | 37 890.00 | 11 327.00 | 49 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 897.00 | 92 864.00 | 77 034.00 | 169 897.00 |
BT Marchandises | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 605.00 | 1 493.00 | 62 112.00 | 63 605.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 257.00 | 1 493.00 | 247 764.00 | 249 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 155.00 | 94 357.00 | 324 798.00 | 419 155.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 27 465.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 108 727.00 | 122 353.00 | | 108 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 362.00 | 65 388.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 018.00 | 45 935.00 | | 66 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 22 267.00 | | 54 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 975.00 | 64 191.00 | | 48 975.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 3 522.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 071.00 | 201 303.00 | | 216 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 798.00 | 323 656.00 | | 324 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 771.00 | 155 941.00 | | 187 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 569.00 | | 424 569.00 | 424 569.00 |
FG Production vendue services | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 763.00 | | 603 763.00 | 603 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 292.00 | 43 432.00 | | 48 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 476.00 | 33 771.00 | | 32 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 074.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 1 074.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 074.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 072.00 | 627 545.00 | | 654 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 233.00 | 600 079.00 | | 640 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 27 465.00 | | 13 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 447.00 | | 4 000.00 | 170 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 169 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 115 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 754.00 | | 4 000.00 | 115 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 206.00 | 5 752.00 | 2 094.00 | 89 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | 5 752.00 | 2 094.00 | 87 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 362.00 | 17 062.00 | 28 300.00 | 45 362.00 |
VI Groupe et associés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 071.00 | 187 771.00 | 28 300.00 | 216 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 4 171.00 | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 11 654.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 37 864.00 | 35 246.00 | | 37 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 803.00 | 18 698.00 | | 18 803.00 |
YT Sous‐traitance | 47 987.00 | 19 795.00 | | 47 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 3 865.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 8 036.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 154.00 | 99 689.00 | | -1 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 788.00 | 57 065.00 | | -2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 833.00 | 85 393.00 | | 116 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |