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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 102.00 | | 2 686 102.00 | 2 686 102.00 |
AP Constructions | 19 129.00 | 10 744.00 | 8 384.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 932.00 | 428 819.00 | 151 112.00 | 579 932.00 |
AX Avances et acomptes | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BF Prêts | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 070.00 | 440 305.00 | 3 024 765.00 | 3 465 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 915.00 | | 363 915.00 | 363 915.00 |
BZ Autres créances | 1 401 615.00 | | 1 401 615.00 | 1 401 615.00 |
CF Disponibilités | 4 021 206.00 | | 4 021 206.00 | 4 021 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 856.00 | | 5 789 856.00 | 5 789 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 925.00 | 440 305.00 | 8 814 620.00 | 9 254 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 618.00 | 1 288 662.00 | | 1 950 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 003.00 | 661 955.00 | | 404 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 270.00 | 3 396 266.00 | | 3 800 270.00 |
DP Provisions pour risques | 60 444.00 | 105 912.00 | | 60 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 357.00 | 20 514.00 | | 40 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 801.00 | 126 426.00 | | 100 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 235.00 | 5 414.00 | | 23 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | 110 004.00 | | 238 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 647.00 | 781 416.00 | | 387 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 445.00 | | |
EA Autres dettes | 4 263 865.00 | 6 538 966.00 | | 4 263 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 549.00 | 7 449 246.00 | | 4 913 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 620.00 | 10 971 939.00 | | 8 814 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 695.00 | | 4 487 695.00 | 4 487 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 695.00 | | 4 487 695.00 | 4 487 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 282.00 | |
GE Autres charges | | | 187 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 41.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -41.00 | | 3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 262.00 | 33 881.00 | | 11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 501.00 | 300 214.00 | | 171 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 342.00 | 5 399 270.00 | | 4 618 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 338.00 | 4 737 315.00 | | 4 214 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 003.00 | 661 955.00 | | 404 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 011.00 | | 146 364.00 | 3 443 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 414.00 | 104 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 305.00 | 3 465 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 2 686 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 673 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 413.00 | | 8 950.00 | 2 678 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 490.00 | | 116 789.00 | 591 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 108.00 | | 20 625.00 | 173 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 574.00 | 32 102.00 | 34 371.00 | 442 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 833.00 | 32 102.00 | 34 371.00 | 441 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 426.00 | 33 282.00 | | 126 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 426.00 | 33 282.00 | | 126 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263 865.00 | 4 263 865.00 | | 4 263 865.00 |
UP Prêts | 86 697.00 | 32 746.00 | | 86 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 900.00 | | | 1 217 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 969.00 | 1 801 396.00 | 71 573.00 | 1 872 969.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 549.00 | 4 913 549.00 | | 4 913 549.00 |