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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 740.00 | | 2 683 740.00 | 2 683 740.00 |
AP Constructions | 19 129.00 | 14 684.00 | 4 444.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 202.00 | 567 461.00 | 132 741.00 | 700 202.00 |
BF Prêts | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 124.00 | 583 376.00 | 2 886 748.00 | 3 470 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 930.00 | | 573 930.00 | 573 930.00 |
BZ Autres créances | 2 403 068.00 | | 2 403 068.00 | 2 403 068.00 |
CF Disponibilités | 1 508 304.00 | | 1 508 304.00 | 1 508 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 613 779.00 | | 4 613 779.00 | 4 613 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 904.00 | 583 375.00 | 7 500 529.00 | 8 083 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791 053.00 | 3 914 702.00 | | 3 791 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 545.00 | -123 649.00 | | 447 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 247.00 | 5 236 702.00 | | 5 684 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 148.00 | 1 903 354.00 | | 1 628 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 351 847.00 | | 73 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 20 196.00 | | 114 504.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 282.00 | 2 275 397.00 | | 1 816 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 529.00 | 7 522 099.00 | | 7 500 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -324 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -296 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 872.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 954.00 | 7 964.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 170.00 | 1 476 929.00 | | 257 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -190 375.00 | 1 600 578.00 | | -190 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 545.00 | -123 649.00 | | 447 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 768.00 | | | 3 471 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 65 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 3 470 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 970.00 | | | 2 684 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 331.00 | | | 719 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 020.00 | 32 356.00 | | 551 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 790.00 | 32 356.00 | | 549 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UP Prêts | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 573 930.00 | 573 930.00 | | 573 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 155.00 | 1 623 155.00 | | 1 623 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 646.00 | 1 519 646.00 | | 1 519 646.00 |
VI Groupe et associés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VP Divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 295.00 | 804 295.00 | | 804 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 298.00 | 3 105 475.00 | 65 823.00 | 3 171 298.00 |
VW T.V.A. | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 282.00 | 1 816 282.00 | | 1 816 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 47.00 | | |