| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 351.00 | | 2 745 351.00 | 2 745 351.00 |
AP Constructions | 19 128.00 | 12 850.00 | 6 278.00 | 19 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 987.00 | 501 198.00 | 188 788.00 | 689 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 578.00 | 515 278.00 | 3 026 299.00 | 3 541 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 461.00 | | 329 461.00 | 329 461.00 |
BZ Autres créances | 3 425 790.00 | | 3 425 790.00 | 3 425 790.00 |
CF Disponibilités | 3 261 134.00 | | 3 261 134.00 | 3 261 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 679.00 | | 7 030 679.00 | 7 030 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 258.00 | 515 278.00 | 10 056 979.00 | 10 572 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 798.00 | 2 319 637.00 | | 3 213 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 903.00 | 928 241.00 | | 700 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 350.00 | 4 693 528.00 | | 5 360 350.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | 2 000.00 | | 6 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 326.00 | 43 761.00 | | 36 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 890.00 | 45 762.00 | | 42 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 78 641.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 014.00 | 234 474.00 | | 613 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 847.00 | 468 268.00 | | 506 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 1 351.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 3 532 958.00 | 3 344 304.00 | | 3 532 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 738.00 | 4 297 626.00 | | 4 653 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 979.00 | 9 036 916.00 | | 10 056 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 946.00 | | 5 066 946.00 | 5 066 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 946.00 | | 5 066 946.00 | 5 066 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 229 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 260.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 1 057.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -1 057.00 | | -2 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 152.00 | 51 034.00 | | 48 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 439.00 | 424 011.00 | | 272 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 196.00 | 4 942 535.00 | | 5 110 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 293.00 | 4 014 293.00 | | 4 409 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 903.00 | 928 241.00 | | 700 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 601.00 | | 68 765.00 | 3 496 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 698.00 | 85 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 23 288.00 | 3 541 578.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 2 746 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 709 115.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711 322.00 | | 37 849.00 | 2 711 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 897.00 | | 23 718.00 | 685 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 381.00 | | 7 197.00 | 99 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 882.00 | 37 396.00 | | 477 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 489.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 141.00 | 36 907.00 | | 477 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 762.00 | 14 259.00 | 17 131.00 | 45 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 762.00 | 14 259.00 | 17 131.00 | 45 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 924.00 | 17 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 014.00 | 613 014.00 | | 613 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 846.00 | 207 846.00 | | 207 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | | 3 532 958.00 |
UP Prêts | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 329 461.00 | 329 461.00 | | 329 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 385.00 | 3 155 385.00 | | 3 155 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 426.00 | 3 769 545.00 | 85 880.00 | 3 855 426.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 738.00 | 4 653 738.00 | | 4 653 738.00 |