| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 740.00 | | 2 683 740.00 | 2 683 740.00 |
AP Constructions | 19 129.00 | 13 903.00 | 5 226.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 202.00 | 535 887.00 | 164 315.00 | 700 202.00 |
BF Prêts | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 768.00 | 551 020.00 | 2 920 748.00 | 3 471 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 2 691 434.00 | | 2 691 434.00 | 2 691 434.00 |
CF Disponibilités | 1 899 855.00 | | 1 899 855.00 | 1 899 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 349.00 | | 4 601 349.00 | 4 601 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 118.00 | 551 020.00 | 7 522 098.00 | 8 073 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 392.00 | 664 392.00 | | 664 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 914 702.00 | 3 213 799.00 | | 3 914 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 649.00 | 700 903.00 | | -123 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 701.00 | 5 360 351.00 | | 5 236 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 564.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 36 327.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 42 891.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 250.00 | 156.00 | | 1 899 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 847.00 | 613 015.00 | | 351 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 196.00 | 506 848.00 | | 20 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 532 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 275 396.00 | 4 653 738.00 | | 2 275 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 098.00 | 10 056 980.00 | | 7 522 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 935.00 | | 1 432 935.00 | 1 432 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 935.00 | | 1 432 935.00 | 1 432 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 64 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 052.00 | 2 590.00 | | 101 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 054.00 | 2 590.00 | | 101 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 872.00 | -2 590.00 | | -73 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 964.00 | 48 152.00 | | 7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 929.00 | 5 110 196.00 | | 1 476 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 578.00 | 4 409 293.00 | | 1 600 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 649.00 | 700 903.00 | | -123 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 578.00 | | 109 802.00 | 3 541 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 340.00 | 67 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 612.00 | 3 471 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 272.00 | 2 684 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 582.00 | | 93 660.00 | 2 746 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 116.00 | | 10 215.00 | 709 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 881.00 | | 5 927.00 | 85 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 279.00 | 35 741.00 | | 515 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 048.00 | 35 741.00 | | 514 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 891.00 | 2.00 | 32 893.00 | 42 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 891.00 | 2.00 | 32 893.00 | 42 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 456.00 | 2 193 456.00 | | 2 193 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899 250.00 | 1 899 250.00 | | 1 899 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 461.00 | 288 461.00 | | 288 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 962.00 | 2 701 495.00 | 67 467.00 | 2 768 962.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 396.00 | 2 275 396.00 | | 2 275 396.00 |