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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 480.00 | 118 470.00 | 48 010.00 | 166 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 602.00 | 68 034.00 | 58 568.00 | 126 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 459.00 | 187 993.00 | 117 466.00 | 305 459.00 |
BT Marchandises | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 407.00 | 31 307.00 | 232 100.00 | 263 407.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 486 625.00 | | 486 625.00 | 486 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 290.00 | 31 307.00 | 980 983.00 | 1 012 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 749.00 | 219 300.00 | 1 098 449.00 | 1 317 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DL TOTAL (I) | 832 820.00 | | | 832 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 629.00 | | | 265 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 449.00 | | | 1 098 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 138.00 | 658 232.00 | 1 398 370.00 | 740 138.00 |
FG Production vendue services | 18 631.00 | 6 348.00 | 24 979.00 | 18 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 769.00 | 664 580.00 | 1 423 349.00 | 758 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 878.00 | | | 1 488 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 158.00 | | | 1 268 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 501.00 | | 72 874.00 | 256 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 916.00 | 305 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 916.00 | 293 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 124.00 | | 66 874.00 | 250 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | 6 000.00 | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 889.00 | 28 546.00 | 7 442.00 | 166 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | 28 546.00 | 7 442.00 | 165 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 173.00 | | 15 178.00 | 15 173.00 |
6T Sur comptes clients | 34 525.00 | | 3 218.00 | 34 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 703.00 | | 18 396.00 | 49 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 703.00 | | 18 396.00 | 49 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 228 059.00 | | | 228 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 14 973.00 | 13 697.00 | 28 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 438.00 | 283 549.00 | 10 888.00 | 294 438.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 648.00 | 168 951.00 | 13 697.00 | 182 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
ST Autres comptes | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 714.00 | | | 197 714.00 |