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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 801.00 | 1 664.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 209.00 | 161 459.00 | 1 750.00 | 163 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 149.00 | 80 955.00 | 51 193.00 | 132 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 701.00 | 243 215.00 | 70 486.00 | 313 701.00 |
BT Marchandises | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 914.00 | 29 422.00 | 195 492.00 | 224 914.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 753.00 | 29 422.00 | 682 331.00 | 711 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 453.00 | 272 637.00 | 752 817.00 | 1 025 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 604.00 | -14 804.00 | | 86 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 643.00 | 101 407.00 | | 48 643.00 |
DL TOTAL (I) | 632 847.00 | 584 204.00 | | 632 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 173.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 77 071.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 876.00 | 91 143.00 | | 63 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 174.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 373.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 970.00 | 178 547.00 | | 119 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 817.00 | 762 751.00 | | 752 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 083.00 | 11 137.00 | 4 005.00 | 236 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 260.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 542.00 | 10 877.00 | 4 005.00 | 235 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 009.00 | 259 009.00 | | 259 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 888.00 | 259 009.00 | 15 878.00 | 274 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |