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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 480.00 | 134 054.00 | 32 427.00 | 166 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 515.00 | 83 038.00 | 44 477.00 | 127 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 414.00 | 217 633.00 | 87 782.00 | 305 414.00 |
BT Marchandises | 216 776.00 | | 216 776.00 | 216 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 303.00 | 41 599.00 | 254 704.00 | 296 303.00 |
BZ Autres créances | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 232 130.00 | | 232 130.00 | 232 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 651.00 | 41 599.00 | 869 052.00 | 910 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 066.00 | 259 232.00 | 956 834.00 | 1 216 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 751 951.00 | | | 751 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 834.00 | | | 956 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 307.00 | 10 306.00 | 14.00 | 31 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 307.00 | 10 306.00 | 14.00 | 31 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | 10 306.00 | 14.00 | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 194.00 | 411 315.00 | 10 878.00 | 422 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |