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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 480.00 | 149 006.00 | 17 473.00 | 166 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 809.00 | 74 383.00 | 29 426.00 | 103 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 708.00 | 223 930.00 | 57 778.00 | 281 708.00 |
BT Marchandises | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 466.00 | 31 222.00 | 224 243.00 | 255 466.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 729.00 | | 156 729.00 | 156 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 744.00 | 31 222.00 | 638 521.00 | 669 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 453.00 | 255 153.00 | 696 300.00 | 951 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 500 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 351.00 | 215 220.00 | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 154.00 | 19 131.00 | | -19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 482 796.00 | 751 951.00 | | 482 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 13 801.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 738.00 | 109 001.00 | | 131 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 865.00 | 77 471.00 | | 79 865.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 4 610.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 504.00 | 204 883.00 | | 213 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 300.00 | 956 834.00 | | 696 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 599.00 | | 10 376.00 | 41 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 599.00 | | 10 376.00 | 41 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 413.00 | 290 535.00 | 10 878.00 | 301 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |