| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 911.00 | 1 004.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 823.00 | 55 664.00 | 14 159.00 | 69 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 66 615.00 | 10 500.00 | 77 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 913.00 | 124 190.00 | 25 723.00 | 149 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CF Disponibilités | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 700.00 | 124 190.00 | 303 511.00 | 427 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DG Autres réserves | | 79 756.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 249.00 | -109 149.00 | | -192 249.00 |
DL TOTAL (I) | -180 942.00 | 11 308.00 | | -180 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 765.00 | 75 668.00 | | 152 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 055.00 | 16 634.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 613.00 | 60 032.00 | | 73 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 549.00 | 211 497.00 | | 196 549.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 452.00 | 363 831.00 | | 484 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 511.00 | 396 315.00 | | 303 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 633.00 | | | 400 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 796 049.00 | | 796 049.00 | 796 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 049.00 | | 796 049.00 | 796 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 661.00 | 21 401.00 | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 6 950.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 661.00 | 1 632.00 | | 90 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 661.00 | 13 417.00 | | 90 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 608.00 | -6 467.00 | | -90 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 746.00 | 1 649 931.00 | | 824 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 995.00 | 1 759 080.00 | | 1 016 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 249.00 | -109 149.00 | | -192 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 064.00 | | 889.00 | 150 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 149 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 146 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 089.00 | | 889.00 | 147 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 268.00 | 8 962.00 | 1 040.00 | 116 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 1 457.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 814.00 | 7 505.00 | 1 040.00 | 115 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VP Divers | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 815.00 | 202 755.00 | 60.00 | 202 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 620.00 | 241 855.00 | 72 765.00 | 314 620.00 |