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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 3 245.00 | 1 077.00 | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 716.00 | 58 431.00 | 12 285.00 | 70 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 71 887.00 | 12 288.00 | 84 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 243.00 | 133 563.00 | 25 679.00 | 159 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CF Disponibilités | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 552.00 | 133 563.00 | 198 988.00 | 332 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 942.00 | -25 692.00 | | -217 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459.00 | -192 249.00 | | -134 459.00 |
DL TOTAL (I) | -315 401.00 | -180 942.00 | | -315 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 236.00 | 152 765.00 | | 76 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 156.00 | 73 613.00 | | 146 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 741.00 | 196 549.00 | | 215 741.00 |
EA Autres dettes | 7 998.00 | 1 828.00 | | 7 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 258.00 | 48 602.00 | | 68 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 389.00 | 484 452.00 | | 514 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 988.00 | 303 511.00 | | 198 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 142.00 | 400 633.00 | | 459 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 467.00 | | 518 467.00 | 518 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 467.00 | | 518 467.00 | 518 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 54.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 54.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 90 661.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 90 661.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -90 607.00 | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 612.00 | 824 746.00 | | 748 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 071.00 | 1 016 995.00 | | 883 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 459.00 | -192 249.00 | | -134 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 159 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 190.00 | 9 374.00 | | 124 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 335.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 279.00 | 8 039.00 | | 122 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 578.00 | 120 548.00 | 30.00 | 120 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 389.00 | 459 142.00 | 55 247.00 | 514 389.00 |