| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 059.00 | 78 325.00 | 7 734.00 | 86 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 972.00 | 107 837.00 | 4 134.00 | 111 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 354.00 | 190 485.00 | 11 868.00 | 202 354.00 |
BZ Autres créances | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CF Disponibilités | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 057.00 | | 456 057.00 | 456 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 411.00 | 190 485.00 | 467 925.00 | 658 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 251.00 | | | -96 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | -50 410.00 | | | -50 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 336.00 | | | 518 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 336.00 | | | 518 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 459.00 | | 1 610 459.00 | 1 610 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 459.00 | | 1 610 459.00 | 1 610 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 882.00 | | | 1 688 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 041.00 | | | 1 680 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 873.00 | | 6 480.00 | 195 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 550.00 | | 6 480.00 | 191 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 869.00 | 7 615.00 | | 182 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 547.00 | 7 615.00 | | 178 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 336.00 | 518 336.00 | | 518 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
ST Autres comptes | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 055.00 | | | 317 055.00 |
YT Sous‐traitance | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 859.00 | | | 732 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |