| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AP Constructions | 6 961.00 | 212.00 | 6 749.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 351.00 | 82 494.00 | 11 857.00 | 94 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 668.00 | 109 105.00 | 5 562.00 | 114 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 304.00 | 196 134.00 | 24 170.00 | 220 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 484 141.00 | | 484 141.00 | 484 141.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 189.00 | | 513 189.00 | 513 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 493.00 | 196 134.00 | 537 359.00 | 733 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 600.00 | -96 251.00 | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365.00 | 8 840.00 | | 49 365.00 |
DL TOTAL (I) | 98 965.00 | -50 410.00 | | 98 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 200.00 | 124 410.00 | | 70 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 179 592.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 519.00 | 193 873.00 | | 179 519.00 |
EA Autres dettes | 78 236.00 | 1 806.00 | | 78 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | 18 653.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 652.00 | 518 336.00 | | 435 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 359.00 | 467 925.00 | | 537 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 279.00 | | 1 869 279.00 | 1 869 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 279.00 | | 1 869 279.00 | 1 869 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 625.00 | 1 688 882.00 | | 1 899 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 260.00 | 1 680 041.00 | | 1 850 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 365.00 | 8 840.00 | | 49 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 354.00 | | 17 950.00 | 202 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 032.00 | | 17 950.00 | 198 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 485.00 | 5 649.00 | | 190 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 163.00 | 5 649.00 | | 186 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VC Groupe et associés | 368 436.00 | 368 436.00 | | 368 436.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 159.00 | 485 159.00 | | 485 159.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 874.00 | 365 674.00 | 70 200.00 | 435 874.00 |