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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 165.00 | 27 918.00 | 47 247.00 | 75 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 870.00 | 42 879.00 | 2 991.00 | 45 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 137.00 | 142 294.00 | 65 844.00 | 208 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 172.00 | 213 090.00 | 116 082.00 | 329 172.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 129.00 | 8 160.00 | 67 969.00 | 76 129.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 764.00 | 8 160.00 | 262 604.00 | 270 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 936.00 | 221 250.00 | 378 686.00 | 599 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DH Report à nouveau | | -103 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 614.00 | 122 163.00 | | 99 614.00 |
DL TOTAL (I) | 126 905.00 | 27 291.00 | | 126 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 634.00 | 79 812.00 | | 62 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 13 177.00 | | 16 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 810.00 | 184 122.00 | | 171 810.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 781.00 | 277 112.00 | | 251 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 686.00 | 304 403.00 | | 378 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 093.00 | 214 577.00 | | 207 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 126.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 079.00 | | 14 878.00 | 319 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 329 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 785.00 | 329 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 079.00 | | 14 878.00 | 319 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 089.00 | 24 786.00 | 4 785.00 | 193 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | 24 786.00 | 4 785.00 | 193 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 569.00 | 17 882.00 | 44 688.00 | 62 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 298.00 | 77 539.00 | 9 759.00 | 87 298.00 |
VW T.V.A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 781.00 | 207 093.00 | 44 688.00 | 251 781.00 |