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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 165.00 | 31 801.00 | 43 363.00 | 75 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 905.00 | 51 161.00 | 41 744.00 | 92 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 620.00 | 165 785.00 | 65 835.00 | 231 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 690.00 | 248 748.00 | 150 942.00 | 399 690.00 |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 229.00 | | 412 229.00 | 412 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 918.00 | 248 748.00 | 563 171.00 | 811 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 520.00 | 18 906.00 | | 118 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 789.00 | 99 614.00 | | 153 789.00 |
DL TOTAL (I) | 280 694.00 | 126 905.00 | | 280 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 401.00 | 62 634.00 | | 80 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 16 239.00 | | 32 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 491.00 | 171 810.00 | | 160 491.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 901.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 477.00 | 251 781.00 | | 282 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 171.00 | 378 686.00 | | 563 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 358.00 | 207 093.00 | | 231 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
FG Production vendue services | 1 020 421.00 | | 1 020 421.00 | 1 020 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 580.00 | | 1 062 580.00 | 1 062 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 546.00 | 11 605.00 | | 31 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 003.00 | 32 331.00 | | 40 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 50.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 50.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 591.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 681.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -631.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | 36 225.00 | | 57 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 797.00 | 823 149.00 | | 1 103 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 008.00 | 723 535.00 | | 950 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 789.00 | 99 614.00 | | 153 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 511.00 | 13 761.00 | | 27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 172.00 | | 73 000.00 | 329 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 399 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 399 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 172.00 | | 73 000.00 | 329 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 090.00 | 38 054.00 | 2 396.00 | 213 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 090.00 | 38 054.00 | 2 396.00 | 213 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 326.00 | 29 208.00 | 51 118.00 | 80 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VW T.V.A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 477.00 | 231 358.00 | 51 118.00 | 282 477.00 |