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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 165.00 | 47 174.00 | 27 991.00 | 75 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 814.00 | 108 940.00 | 11 874.00 | 120 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 146.00 | 237 047.00 | 89 099.00 | 326 146.00 |
BF Prêts | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 704.00 | 393 161.00 | 133 543.00 | 526 704.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CF Disponibilités | 310 842.00 | | 310 842.00 | 310 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 459.00 | | 508 459.00 | 508 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 163.00 | 393 161.00 | 642 002.00 | 1 035 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 393.00 | 389 116.00 | | 418 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | 29 277.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 479 061.00 | 426 777.00 | | 479 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 074.00 | 39 427.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 44 458.00 | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 095.00 | 103 354.00 | | 87 095.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 14 005.00 | | 13 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 941.00 | 231 243.00 | | 162 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 002.00 | 658 021.00 | | 642 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 801.00 | 209 234.00 | | 154 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 154.00 | | 18 705.00 | 550 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 444.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 155.00 | 526 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 712.00 | 522 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 130.00 | | 8 705.00 | 549 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 10 000.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 271.00 | 43 594.00 | 35 704.00 | 385 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 271.00 | 43 594.00 | 35 704.00 | 385 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UP Prêts | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 011.00 | 13 871.00 | 8 140.00 | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 941.00 | 154 801.00 | 8 140.00 | 162 941.00 |