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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 165.00 | 43 451.00 | 31 714.00 | 75 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 298.00 | 96 557.00 | 19 741.00 | 116 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 668.00 | 245 263.00 | 112 404.00 | 357 668.00 |
BF Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 154.00 | 385 271.00 | 164 883.00 | 550 154.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BZ Autres créances | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 292.00 | 385 271.00 | 658 021.00 | 1 043 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 116.00 | 358 739.00 | | 389 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 30 377.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 426 777.00 | 397 501.00 | | 426 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 427.00 | 70 477.00 | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 22 978.00 | | 44 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 354.00 | 92 957.00 | | 103 354.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | 7 813.00 | | 14 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 243.00 | 194 226.00 | | 231 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 021.00 | 591 726.00 | | 658 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 234.00 | 154 865.00 | | 209 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 395.00 | | 22 987.00 | 532 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 550 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 549 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 645.00 | | 22 987.00 | 528 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 080.00 | 51 693.00 | 2 502.00 | 336 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 080.00 | 51 693.00 | 2 502.00 | 336 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VC Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 364.00 | 17 354.00 | 22 010.00 | 39 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 243.00 | 209 234.00 | 22 010.00 | 231 243.00 |