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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 418.00 | 16 726.00 | 692.00 | 17 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 121.00 | 29 157.00 | 10 963.00 | 40 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BF Prêts | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 415.00 | 47 374.00 | 56 041.00 | 103 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 333.00 | | 365 333.00 | 365 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 749.00 | 47 374.00 | 421 374.00 | 468 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
DH Report à nouveau | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 013.00 | | | 198 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 374.00 | | | 421 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 731.00 | | 959 731.00 | 959 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 731.00 | | 959 731.00 | 959 731.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 781.00 | | | 964 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 902.00 | | | 922 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 950.00 | | 16 078.00 | 89 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 44 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 103 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 57 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 016.00 | | 16 078.00 | 30 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 5 521.00 | 904.00 | 42 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | 5 521.00 | 904.00 | 41 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UP Prêts | 15 600.00 | 3 011.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 228.00 | 88 693.00 | 30 534.00 | 119 228.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |