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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 441.00 | 20 204.00 | 1 237.00 | 21 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 35 575.00 | 3 089.00 | 38 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 478.00 | 57 269.00 | 34 208.00 | 91 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 317 806.00 | | 317 806.00 | 317 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 570.00 | | 462 570.00 | 462 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 048.00 | 57 269.00 | 496 778.00 | 554 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 371.00 | | | 191 371.00 |
DH Report à nouveau | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DL TOTAL (I) | 308 206.00 | | | 308 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244.00 | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 91 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 60 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 420.00 | 4 437.00 | 6 588.00 | 59 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | 4 437.00 | 6 588.00 | 57 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UP Prêts | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 863.00 | 62 363.00 | 17 500.00 | 79 863.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |