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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 18 397.00 | 4 561.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 36 160.00 | 9 264.00 | 45 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BF Prêts | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 441.00 | 56 047.00 | 52 394.00 | 108 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 279 244.00 | | 279 244.00 | 279 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 177.00 | | 426 177.00 | 426 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 619.00 | 56 047.00 | 478 571.00 | 534 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
DL TOTAL (I) | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 571.00 | | | 478 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 677.00 | | 4 730.00 | 106 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 38 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 108 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | | 4 730.00 | 63 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108.00 | 5 099.00 | 159.00 | 51 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | 5 099.00 | 159.00 | 49 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UP Prêts | 9 783.00 | 2 678.00 | 7 105.00 | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 125.00 | 81 074.00 | 25 050.00 | 106 125.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |