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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 408.00 | 17 439.00 | 3 968.00 | 21 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 32 178.00 | 10 225.00 | 42 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BF Prêts | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 677.00 | 51 108.00 | 55 569.00 | 106 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 325.00 | | 407 325.00 | 407 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 002.00 | 51 108.00 | 462 894.00 | 514 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 361.00 | | | 144 361.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
DL TOTAL (I) | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 894.00 | | | 462 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 721.00 | | 983 721.00 | 983 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 721.00 | | 983 721.00 | 983 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 494.00 | | | 991 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 860.00 | | | 936 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 415.00 | | 8 030.00 | 103 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 011.00 | 41 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 106 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 63 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 540.00 | | 8 030.00 | 57 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 374.00 | 5 491.00 | 1 757.00 | 47 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 5 491.00 | 1 757.00 | 45 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UP Prêts | 12 589.00 | 2 285.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 206.00 | 116 956.00 | 28 250.00 | 145 206.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 855.00 | 209 855.00 | | 209 855.00 |