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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AP Constructions | 20 637.00 | 16 315.00 | 4 322.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 452.00 | 255.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 18 783.00 | 4 631.00 | 23 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 823.00 | 46 548.00 | 18 275.00 | 64 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 638.00 | | 170 638.00 | 170 638.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CF Disponibilités | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 639.00 | | 347 639.00 | 347 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 462.00 | 46 548.00 | 365 914.00 | 412 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
DH Report à nouveau | -36 101.00 | -25 752.00 | | -36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 266.00 | -10 349.00 | | -7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 80 952.00 | 88 219.00 | | 80 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 12 833.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 539.00 | 232 112.00 | | 206 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 612.00 | 92 123.00 | | 74 612.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 8 722.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 962.00 | 345 793.00 | | 284 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 914.00 | 434 011.00 | | 365 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 962.00 | 345 793.00 | | 284 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 442.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 475.00 | | 6 521.00 | 61 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 64 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 51 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | 6 187.00 | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | 334.00 | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 544.00 | 3 560.00 | 557.00 | 43 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 3 560.00 | 557.00 | 39 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 539.00 | 206 539.00 | | 206 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 466.00 | 227 400.00 | 9 067.00 | 236 466.00 |
VW T.V.A. | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 962.00 | 284 962.00 | | 284 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 6 382.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | 7 039.00 | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 81 652.00 | 83 646.00 | | 81 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 852.00 | 41 465.00 | | 44 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 112 426.00 | 64 414.00 | | 112 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 528.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | 7 910.00 | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 475.00 | 132 553.00 | | 111 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 291.00 | 53 433.00 | | 57 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 714.00 | 196 565.00 | | 257 714.00 |