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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AP Constructions | 20 637.00 | 17 863.00 | 2 775.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 552.00 | 155.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 15 248.00 | 6 033.00 | 21 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 777.00 | 44 661.00 | 18 116.00 | 62 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 230.00 | | 275 230.00 | 275 230.00 |
BZ Autres créances | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CF Disponibilités | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 676.00 | | 423 676.00 | 423 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 453.00 | 44 661.00 | 441 792.00 | 486 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
DH Report à nouveau | -43 367.00 | -36 101.00 | | -43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | -7 266.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 93 451.00 | 80 952.00 | | 93 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 286.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | 206 539.00 | | 257 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 754.00 | 74 612.00 | | 86 754.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 3 522.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 341.00 | 284 962.00 | | 348 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 792.00 | 365 914.00 | | 441 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 341.00 | 284 962.00 | | 348 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 286.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 823.00 | | 4 154.00 | 64 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 62 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 49 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | | 4 067.00 | 51 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | 87.00 | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 548.00 | 4 313.00 | 6 200.00 | 46 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 4 313.00 | 6 200.00 | 42 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 275 230.00 | | | 275 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 344.00 | 337 190.00 | 9 154.00 | 346 344.00 |
VW T.V.A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 341.00 | 348 341.00 | | 348 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 4 741.00 | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 652.00 | 7 635.00 | | 6 652.00 |
ST Autres comptes | 86 420.00 | 81 652.00 | | 86 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 872.00 | 44 852.00 | | 44 872.00 |
YT Sous‐traitance | 55 853.00 | 112 426.00 | | 55 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 020.00 | 11 149.00 | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 1 003.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 5 744.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 052.00 | 111 475.00 | | 120 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 140.00 | 57 291.00 | | 59 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 817.00 | 257 714.00 | | 197 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |