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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 2 809.00 | 2 155.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 20 637.00 | 20 065.00 | 572.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 7 900.00 | 697.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 940.00 | 25 123.00 | 7 817.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 560.00 | 55 898.00 | 20 662.00 | 76 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 219.00 | | 428 219.00 | 428 219.00 |
BZ Autres créances | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
CF Disponibilités | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 674.00 | | 685 674.00 | 685 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 234.00 | 55 898.00 | 706 337.00 | 762 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
DH Report à nouveau | -93 441.00 | -56 744.00 | | -93 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 154.00 | -36 696.00 | | -23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725.00 | 30 879.00 | | 7 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 817.00 | 358.00 | | 60 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 327.00 | 515 939.00 | | 458 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 601.00 | 160 025.00 | | 153 601.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | 18 482.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 612.00 | 694 804.00 | | 698 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 337.00 | 725 683.00 | | 706 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 612.00 | 694 804.00 | | 698 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 358.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 683.00 | | 7 797.00 | 73 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 76 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 920.00 | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 7 797.00 | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 6 779.00 | | 49 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 784.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 5 996.00 | | 47 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 327.00 | 458 327.00 | | 458 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 428 219.00 | 428 219.00 | | 428 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 678.00 | 551 256.00 | 9 422.00 | 560 678.00 |
VW T.V.A. | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 612.00 | 698 612.00 | | 698 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 5 437.00 | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 524.00 | 13 726.00 | | 13 524.00 |
ST Autres comptes | 86 075.00 | 76 619.00 | | 86 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 759.00 | 53 441.00 | | 58 759.00 |
YT Sous‐traitance | 54 936.00 | 95 874.00 | | 54 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 991.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 6 428.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 336.00 | 96 244.00 | | 105 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 407.00 | 98 515.00 | | 61 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 295.00 | 239 659.00 | | 213 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |