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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 626.00 | 462.00 | 2 087.00 |
AP Constructions | 20 637.00 | 19 104.00 | 1 533.00 | 20 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 653.00 | 54.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 13 700.00 | 8 993.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 278.00 | 42 083.00 | 20 195.00 | 62 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 785.00 | | 375 785.00 | 375 785.00 |
BZ Autres créances | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CF Disponibilités | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 029.00 | | 552 029.00 | 552 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 308.00 | 42 083.00 | 572 225.00 | 614 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
DH Report à nouveau | -30 868.00 | -43 367.00 | | -30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | 12 499.00 | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 122 246.00 | 93 451.00 | | 122 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 353.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 182.00 | 257 658.00 | | 346 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 968.00 | 86 754.00 | | 97 968.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 3 576.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 979.00 | 348 341.00 | | 449 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 225.00 | 441 792.00 | | 572 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 979.00 | 348 341.00 | | 449 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 6 160.00 | | 7 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 760.00 | 39 736.00 | | 38 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 107.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 107.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | -107.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 761.00 | 725 965.00 | | 832 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 966.00 | 713 466.00 | | 803 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | 12 499.00 | | 28 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 777.00 | | 7 976.00 | 62 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 62 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 51 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | 600.00 | 3 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 625.00 | | 7 376.00 | 49 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 661.00 | 5 897.00 | 8 475.00 | 44 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 138.00 | 2 511.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | 5 759.00 | 5 964.00 | 40 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 182.00 | 346 182.00 | | 346 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 375 785.00 | 375 785.00 | | 375 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 995.00 | 462 842.00 | 9 154.00 | 471 995.00 |
VW T.V.A. | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 979.00 | 449 979.00 | | 449 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 5 289.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | 6 652.00 | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 85 759.00 | 86 420.00 | | 85 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 733.00 | 44 872.00 | | 47 733.00 |
YT Sous‐traitance | 182 620.00 | 55 853.00 | | 182 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 133.00 | 4 020.00 | | 9 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 777.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 597.00 | 6 066.00 | | 4 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 865.00 | 120 052.00 | | 123 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 137.00 | 59 140.00 | | 62 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 666.00 | 197 817.00 | | 332 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |