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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 963 857.00 | 903 357.00 | 60 500.00 | 963 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 474.00 | 932 974.00 | 60 500.00 | 993 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 932.00 | 99 354.00 | 32 577.00 | 131 932.00 |
072 Créances – Autres | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
084 Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 916.00 | 99 354.00 | 60 562.00 | 159 916.00 |
110 Total général Actif | 1 153 391.00 | 1 032 328.00 | 121 062.00 | 1 153 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -711 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -671 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 766 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 732 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 040.00 | 18 000.00 | | 59 040.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | 1.00 | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 640.00 | 18 001.00 | | 65 640.00 |
242 Autres charges externes. | 10 591.00 | 3 460.00 | | 10 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 897.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 333.00 | 3 548.00 | | 25 333.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | -812.00 | | 7 967.00 |
262 Autres charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 394.00 | 7 093.00 | | 51 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 246.00 | 10 907.00 | | 14 246.00 |
280 Produits financiers | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 252.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 938.00 | 10 655.00 | | 31 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 198.00 | | | 1 027 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 324.00 | | | 28 324.00 |