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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 27 784.00 | 13 500.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 184.00 | 884 184.00 | 74 000.00 | 958 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 801.00 | 85 790.00 | 108 011.00 | 193 801.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 801.00 | 85 790.00 | 136 011.00 | 221 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 985.00 | 969 974.00 | 210 011.00 | 1 179 985.00 |
CU Autres participations | 910 500.00 | 850 000.00 | 60 500.00 | 910 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -261 017.00 | -632 260.00 | | -261 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 599.00 | 371 243.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | -245 155.00 | -252 754.00 | | -245 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 033.00 | 299 155.00 | | 296 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 320.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 946.00 | 114 782.00 | | 123 946.00 |
EA Autres dettes | 33 249.00 | 4 637.00 | | 33 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 166.00 | 419 909.00 | | 455 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 011.00 | 167 155.00 | | 210 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 296 033.00 | | | 296 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 428 938.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 53 557.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | 375 381.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 90 028.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698.00 | 539 760.00 | | 23 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 098.00 | 168 517.00 | | 16 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 599.00 | 371 243.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 184.00 | | | 958 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 500.00 | | | 910 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 3 613.00 | | 30 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 3 613.00 | | 24 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
UX Autres créances clients | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 296 033.00 | 296 033.00 | | 296 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 166.00 | 455 166.00 | | 455 166.00 |