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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 31 397.00 | 9 886.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 184.00 | 887 797.00 | 70 386.00 | 958 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 801.00 | 85 790.00 | 132 011.00 | 217 801.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 725.00 | 85 790.00 | 143 935.00 | 229 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 909.00 | 973 587.00 | 214 321.00 | 1 187 909.00 |
CU Autres participations | 910 500.00 | 850 000.00 | 60 500.00 | 910 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -253 417.00 | -261 017.00 | | -253 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | 7 599.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | -223 931.00 | -245 155.00 | | -223 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 225.00 | 296 033.00 | | 279 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 1 927.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 060.00 | 123 946.00 | | 121 060.00 |
EA Autres dettes | 35 563.00 | 33 249.00 | | 35 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 253.00 | 455 166.00 | | 438 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 321.00 | 210 011.00 | | 214 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 253.00 | 455 166.00 | | 438 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 864.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030.00 | 4 715.00 | | 12 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | -3 851.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 1 352.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 550.00 | 23 698.00 | | 46 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326.00 | 16 098.00 | | 25 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | 7 599.00 | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 184.00 | | | 958 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 500.00 | | | 910 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 184.00 | 3 613.00 | | 34 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 3 613.00 | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
UX Autres créances clients | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 279 225.00 | 279 225.00 | | 279 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 208.00 | 223 208.00 | | 223 208.00 |
VW T.V.A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 253.00 | 438 253.00 | | 438 253.00 |