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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
040 Immobilisations financières | 963 857.00 | 903 357.00 | 60 500.00 | 963 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 474.00 | 932 974.00 | 60 500.00 | 993 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 040.00 | 99 354.00 | 41 685.00 | 141 040.00 |
072 Créances – Autres | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 766.00 | 99 354.00 | 56 412.00 | 155 766.00 |
110 Total général Actif | 1 149 241.00 | 1 032 328.00 | 116 912.00 | 1 149 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -679 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -635 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 748 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 714 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 550.00 | 59 040.00 | | 80 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 600.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 551.00 | 65 640.00 | | 80 551.00 |
242 Autres charges externes. | 8 659.00 | 10 591.00 | | 8 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 903.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 274.00 | 25 333.00 | | 26 274.00 |
252 Charges sociales | 8 870.00 | 7 967.00 | | 8 870.00 |
262 Autres charges | | 6 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 499.00 | 51 394.00 | | 44 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 051.00 | 14 246.00 | | 36 051.00 |
280 Produits financiers | | 39 724.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 308.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 734.00 | 31 938.00 | | 35 734.00 |