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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 807.00 | 73 888.00 | 6 919.00 | 80 807.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 341.00 | 5 058.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 551.00 | 1 331 487.00 | 386 064.00 | 1 717 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 462.00 | 345 152.00 | 266 310.00 | 611 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 253.00 | 1 751 868.00 | 793 384.00 | 2 545 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 570.00 | 17 155.00 | 668 414.00 | 685 570.00 |
BN En cours de production de biens | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 017.00 | 8 438.00 | 172 578.00 | 181 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 008.00 | 51 560.00 | 2 459 447.00 | 2 511 008.00 |
BZ Autres créances | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CF Disponibilités | 2 545 303.00 | | 2 545 303.00 | 2 545 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 336.00 | 77 155.00 | 6 363 181.00 | 6 440 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 589.00 | 1 829 024.00 | 7 156 565.00 | 8 985 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 874.00 | 1 007 958.00 | | 1 293 874.00 |
DH Report à nouveau | 784 516.00 | 784 516.00 | | 784 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 171.00 | 1 185 916.00 | | 1 402 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 593.00 | 3 638 421.00 | | 4 140 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 116.00 | 6 170.00 | | 24 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 116.00 | 6 170.00 | | 24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 924.00 | 23 135.00 | | 499 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 131 989.00 | | 1 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 464.00 | 22 996.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 345.00 | 1 313 323.00 | | 1 110 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 145.00 | 1 155 941.00 | | 1 197 145.00 |
EA Autres dettes | 91 902.00 | 12 578.00 | | 91 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 583.00 | 37 190.00 | | 82 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 855.00 | 2 697 156.00 | | 2 991 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 565.00 | 6 341 748.00 | | 7 156 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 428.00 | 2 685 004.00 | | 2 628 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 899 762.00 | 670 790.00 | 15 570 552.00 | 14 899 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 762.00 | 670 790.00 | 15 570 552.00 | 14 899 762.00 |
FM Production stockée | | | 54 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 758 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 116.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | 5 187.00 | | 8 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 519.00 | 5 187.00 | | 43 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 5 505.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 823.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 6 329.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 341.00 | -1 142.00 | | 42 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 420.00 | 193 437.00 | | 196 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 551.00 | 586 854.00 | | 654 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 815 491.00 | 14 353 644.00 | | 15 815 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413 319.00 | 13 167 728.00 | | 14 413 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 171.00 | 1 185 916.00 | | 1 402 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 938.00 | | 613 679.00 | 2 143 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 959.00 | 2 544 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 667.00 | 209 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 292.00 | 2 329 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 263.00 | | 6 570.00 | 213 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 198.00 | | 607 109.00 | 1 924 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 304.00 | 102 319.00 | 212 754.00 | 1 862 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 220.00 | 5 676.00 | 10 667.00 | 80 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 084.00 | 96 643.00 | 202 087.00 | 1 782 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 171.00 | 24 116.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 51 561.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 77 155.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 984.00 | 101 271.00 | 9 984.00 | 9 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 271.00 | 9 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 345.00 | 1 110 345.00 | | 1 110 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 762.00 | 589 762.00 | | 589 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 592.00 | 409 592.00 | | 409 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 135.00 | | | 2 449 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
VB T. V. A. | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
VC Groupe et associés | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 998.00 | 135 570.00 | 363 427.00 | 498 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 190.00 | | | 547 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 963.00 | 2 833 963.00 | | 2 833 963.00 |
VW T.V.A. | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 391.00 | 2 619 964.00 | 363 427.00 | 2 983 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |