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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 733.00 | 90 452.00 | 51 281.00 | 141 733.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 9 132.00 | 2 187.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 579.00 | 1 255 141.00 | 530 438.00 | 1 785 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 003.00 | 509 578.00 | 218 424.00 | 728 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 564.00 | 1 864 305.00 | 1 032 259.00 | 2 896 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 192.00 | | 511 192.00 | 511 192.00 |
BN En cours de production de biens | 391 253.00 | | 391 253.00 | 391 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 859.00 | | 260 859.00 | 260 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 747.00 | 73 456.00 | 1 656 291.00 | 1 729 747.00 |
BZ Autres créances | 193 603.00 | | 193 603.00 | 193 603.00 |
CF Disponibilités | 3 621 614.00 | | 3 621 614.00 | 3 621 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 005.00 | 73 456.00 | 6 980 548.00 | 7 054 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 570.00 | 1 937 762.00 | 8 012 808.00 | 9 950 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 727 659.00 | 2 727 659.00 | | 2 727 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 941.00 | 773 067.00 | | 918 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 631.00 | 4 160 757.00 | | 4 306 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 470 256.00 | 386 381.00 | | 470 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 948.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 474.00 | 117.00 | | 142 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 258.00 | 136 584.00 | | 139 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 382.00 | 978 872.00 | | 1 229 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 329.00 | 766 846.00 | | 987 329.00 |
EA Autres dettes | 64 781.00 | 54 181.00 | | 64 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 456.00 | 769 882.00 | | 647 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 060.00 | 3 093 814.00 | | 3 682 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 808.00 | 7 278 688.00 | | 8 012 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 803.00 | 2 865 284.00 | | 3 403 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FG Production vendue services | 11 865 015.00 | 1 255 481.00 | 13 120 496.00 | 11 865 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 605.00 | 1 255 481.00 | 13 128 086.00 | 11 872 605.00 |
FM Production stockée | | | 79 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 217.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 6 931.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 15 197.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 926.00 | 22 129.00 | | 64 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 22 547.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | 16 290.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 38 837.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 701.00 | -16 708.00 | | 57 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 718.00 | 89 022.00 | | 156 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 156.00 | 237 664.00 | | 392 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 076.00 | 12 384 030.00 | | 13 410 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 491 134.00 | 11 610 963.00 | | 12 491 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 941.00 | 773 067.00 | | 918 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 947.00 | | 514 417.00 | 2 633 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 299.00 | 2 896 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 299.00 | 2 515 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 553.00 | | 48 460.00 | 226 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 627.00 | | 366 787.00 | 2 400 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 99 170.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 739.00 | 239 895.00 | 246 328.00 | 1 870 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 275.00 | 12 311.00 | | 87 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 464.00 | 227 584.00 | 246 328.00 | 1 783 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 997.00 | 2 112 997.00 | | 2 112 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 382.00 | 1 229 382.00 | | 1 229 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 457.00 | 647 457.00 | | 647 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 626.00 | 1 651 626.00 | | 1 651 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VB T. V. A. | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 256.00 | 191 999.00 | 278 257.00 | 470 256.00 |
VI Groupe et associés | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 997.00 | 2 112 997.00 | | 2 112 997.00 |
VW T.V.A. | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 802.00 | 3 264 545.00 | 278 257.00 | 3 542 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |