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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 195.00 | 107 377.00 | 36 818.00 | 144 195.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 10 621.00 | 698.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 479.00 | 1 055 973.00 | 1 202 506.00 | 2 258 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 384.00 | 507 392.00 | 400 992.00 | 908 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 877.00 | 1 681 364.00 | 1 869 512.00 | 3 550 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 243.00 | | 396 243.00 | 396 243.00 |
BN En cours de production de biens | 212 954.00 | | 212 954.00 | 212 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 092.00 | 267 027.00 | 1 814 065.00 | 2 081 092.00 |
BZ Autres créances | 594 579.00 | | 594 579.00 | 594 579.00 |
CF Disponibilités | 5 001 388.00 | | 5 001 388.00 | 5 001 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 509.00 | 267 027.00 | 8 135 482.00 | 8 402 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 386.00 | 1 948 391.00 | 10 004 995.00 | 11 953 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 601.00 | 2 727 659.00 | | 3 046 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 389.00 | 918 941.00 | | 314 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 021.00 | 4 306 631.00 | | 4 021 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 296.00 | 471 377.00 | | 3 801 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 246.00 | 142 474.00 | | 150 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | 139 258.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 227.00 | 1 229 382.00 | | 936 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 451.00 | 987 329.00 | | 457 451.00 |
EA Autres dettes | 16 322.00 | 64 781.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 570.00 | 647 456.00 | | 618 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 973.00 | 3 682 060.00 | | 5 983 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 995.00 | 8 012 808.00 | | 10 004 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 503.00 | 3 403 803.00 | | 4 875 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 8 900 098.00 | 677 906.00 | 9 578 004.00 | 8 900 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 189.00 | 677 906.00 | 9 581 095.00 | 8 903 189.00 |
FM Production stockée | | | -306 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 031.00 | 8 926.00 | | 44 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 866.00 | 56 000.00 | | 142 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 897.00 | 64 926.00 | | 186 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 254.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 746.00 | 5 970.00 | | 73 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 460.00 | 7 224.00 | | 75 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 437.00 | 57 701.00 | | 111 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 077.00 | 392 156.00 | | 30 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 089.00 | 13 410 076.00 | | 9 658 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 699.00 | 12 491 134.00 | | 9 343 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 389.00 | 918 941.00 | | 314 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | 44 427.00 | | 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 065.00 | | 1 259 358.00 | 2 896 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 046.00 | 3 550 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 046.00 | 3 166 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 013.00 | | 2 462.00 | 275 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 115.00 | | 1 256 795.00 | 2 515 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 937.00 | | 101.00 | 105 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 305.00 | 348 358.00 | 531 299.00 | 1 864 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 586.00 | 18 413.00 | | 99 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 720.00 | 329 945.00 | 531 299.00 | 1 764 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
6T Sur comptes clients | 73 457.00 | 216 156.00 | 22 586.00 | 73 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 457.00 | 216 156.00 | 22 586.00 | 73 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 573.00 | 216 156.00 | 46 702.00 | 97 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 156.00 | 46 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 228.00 | 936 228.00 | | 936 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 570.00 | 618 570.00 | | 618 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 686.00 | 1 770 686.00 | | 1 770 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 407.00 | 310 407.00 | | 310 407.00 |
VB T. V. A. | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VC Groupe et associés | 397 218.00 | 397 218.00 | | 397 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 384.00 | 2 419 051.00 | 583 333.00 | 3 002 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 913.00 | 243 699.00 | 555 213.00 | 798 913.00 |
VI Groupe et associés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 885.00 | | | 269 885.00 |
VP Divers | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 250.00 | 2 763 250.00 | | 2 763 250.00 |
VW T.V.A. | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 115.00 | 4 841 568.00 | 1 138 547.00 | 5 980 115.00 |