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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 80 356.00 | 13 176.00 | 93 532.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 3 472.00 | 7 847.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 583.00 | 1 210 608.00 | 521 974.00 | 1 732 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 380.00 | 404 547.00 | 230 832.00 | 635 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 944.00 | 1 698 984.00 | 902 960.00 | 2 601 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 028.00 | | 726 028.00 | 726 028.00 |
BN En cours de production de biens | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 874.00 | 82 516.00 | 2 052 358.00 | 2 134 874.00 |
BZ Autres créances | 468 406.00 | | 468 406.00 | 468 406.00 |
CF Disponibilités | 2 927 150.00 | | 2 927 150.00 | 2 927 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 299.00 | 82 516.00 | 6 942 782.00 | 7 025 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 243.00 | 1 781 501.00 | 7 845 742.00 | 9 627 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 046.00 | 1 293 874.00 | | 1 746 046.00 |
DH Report à nouveau | 784 516.00 | 784 516.00 | | 784 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 096.00 | 1 402 171.00 | | 1 147 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 689.00 | 4 140 593.00 | | 4 337 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 593.00 | 499 924.00 | | 554 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 1 489.00 | | 2 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 245.00 | 8 464.00 | | 362 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 944.00 | 1 110 345.00 | | 1 408 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 598.00 | 1 197 145.00 | | 1 014 598.00 |
EA Autres dettes | 25 832.00 | 91 902.00 | | 25 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 659.00 | 82 583.00 | | 115 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 936.00 | 2 991 855.00 | | 3 483 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 742.00 | 7 156 565.00 | | 7 845 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 554.00 | 2 628 428.00 | | 3 097 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 316 059.00 | 1 329 903.00 | 14 645 962.00 | 13 316 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 316 059.00 | 1 329 903.00 | 14 645 962.00 | 13 316 059.00 |
FM Production stockée | | | 209 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 774.00 | 8 519.00 | | 32 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 750.00 | 35 000.00 | | 42 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 524.00 | 43 519.00 | | 75 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 973.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 122.00 | 205.00 | | 18 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 101.00 | 1 178.00 | | 21 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 422.00 | 42 341.00 | | 54 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 337.00 | 196 420.00 | | 161 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 386.00 | 654 551.00 | | 483 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 078 384.00 | 15 815 491.00 | | 15 078 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 288.00 | 14 413 319.00 | | 13 931 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 096.00 | 1 402 171.00 | | 1 147 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 427.00 | 43 555.00 | | 44 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 658.00 | | 318 935.00 | 2 544 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 148.00 | 2 601 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 226 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 953.00 | 2 367 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 167.00 | | 17 840.00 | 209 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 015.00 | | 300 902.00 | 2 329 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 193.00 | 6 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 869.00 | 191 147.00 | 244 026.00 | 1 751 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 8 794.00 | 195.00 | 75 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 639.00 | 182 353.00 | 243 831.00 | 1 676 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
6T Sur comptes clients | 51 561.00 | 59 240.00 | 28 285.00 | 51 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 155.00 | 59 240.00 | 53 879.00 | 77 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 271.00 | 59 240.00 | 53 879.00 | 101 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 240.00 | 53 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 945.00 | 1 408 945.00 | | 1 408 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 123.00 | 487 123.00 | | 487 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 881.00 | | | 2 045 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
VB T. V. A. | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
VC Groupe et associés | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 604.00 | 167 222.00 | 386 382.00 | 553 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
VP Divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 145.00 | 2 785 145.00 | | 2 785 145.00 |
VW T.V.A. | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 691.00 | 2 735 310.00 | 386 382.00 | 3 121 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |