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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 123 461.00 | 823 268.00 | 300 193.00 | 1 123 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 878.00 | 144 127.00 | 29 750.00 | 173 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 688.00 | 332 346.00 | 169 342.00 | 501 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 159.00 | 1 344 812.00 | 583 346.00 | 1 928 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 506.00 | 1 344 812.00 | 663 694.00 | 2 008 506.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | 4 459.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 167.00 | 40 102.00 | | 105 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 696.00 | 12 263.00 | | 9 696.00 |
DK Provisions réglementées | 68 947.00 | 63 212.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 197 170.00 | 128 835.00 | | 197 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 314.00 | 418 644.00 | | 314 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 34 868.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 836.00 | 2 301.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 58 582.00 | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | 64 534.00 | | 60 873.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 2 660.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 524.00 | 581 589.00 | | 466 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 694.00 | 710 425.00 | | 663 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 686.00 | 267 818.00 | | 218 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 840.00 | | 3 319.00 | 1 924 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 928 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 822.00 | | 3 317.00 | 1 833 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 924.00 | 79 889.00 | | 1 264 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 1 621.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 474.00 | 78 268.00 | | 1 221 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 212.00 | 5 735.00 | | 63 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 212.00 | 5 735.00 | | 63 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VC Groupe et associés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 771.00 | 65 933.00 | 239 704.00 | 313 771.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 688.00 | 213 850.00 | 239 704.00 | 461 688.00 |