| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 123 461.00 | 851 089.00 | 272 371.00 | 1 123 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 877.00 | 152 636.00 | 21 240.00 | 173 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 687.00 | 367 270.00 | 134 416.00 | 501 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 160.00 | 1 416 067.00 | 512 092.00 | 1 928 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 140.00 | 1 416 067.00 | 625 072.00 | 2 041 140.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | 4 560.00 | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 721.00 | 105 166.00 | | 143 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 129.00 | 9 696.00 | | 7 129.00 |
DK Provisions réglementées | 74 681.00 | 68 946.00 | | 74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 239 060.00 | 197 170.00 | | 239 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 118.00 | 314 313.00 | | 240 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | 4 835.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 82 876.00 | | 91 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | 60 872.00 | | 41 424.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 3 126.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 012.00 | 466 523.00 | | 386 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 072.00 | 663 693.00 | | 625 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 774.00 | 218 685.00 | | 205 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 248.00 | | 772 248.00 | 772 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 248.00 | | 772 248.00 | 772 248.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 255.00 | |
GE Autres charges | | | 51 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 2 548.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 5 115.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 5 734.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | -619.00 | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 210.00 | 38 819.00 | | 54 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 247.00 | 744 998.00 | | 777 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 526.00 | 639 831.00 | | 633 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 721.00 | 105 166.00 | | 143 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 159.00 | | 2.00 | 1 928 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 139.00 | | | 1 837 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 2.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 812.00 | 71 256.00 | | 1 344 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 742.00 | 71 256.00 | | 1 299 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 947.00 | 5 735.00 | | 68 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 947.00 | 5 735.00 | | 68 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 704.00 | 59 466.00 | 180 238.00 | 239 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 812.00 | 199 574.00 | 180 238.00 | 379 812.00 |