| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 123 461.00 | 905 864.00 | 217 597.00 | 1 123 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 878.00 | 166 919.00 | 6 959.00 | 173 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 320.00 | 435 009.00 | 70 311.00 | 505 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | 30.00 | 167.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 794.00 | 1 552 892.00 | 378 902.00 | 1 931 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BZ Autres créances | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CF Disponibilités | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 623.00 | 1 552 892.00 | 737 730.00 | 2 290 623.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 561.00 | 148 448.00 | | 148 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 259.00 | 203 613.00 | | 237 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | 4 563.00 | | 1 997.00 |
DK Provisions réglementées | 46 917.00 | 64 138.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 443 534.00 | 429 562.00 | | 443 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 130.00 | 180 555.00 | | 125 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 82 434.00 | | 94 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 74 975.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 6 576.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 197.00 | 346 577.00 | | 294 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 730.00 | 776 140.00 | | 737 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 833 048.00 | | 833 048.00 | 833 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 158.00 | | 833 158.00 | 833 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 3 995.00 | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 221.00 | 10 544.00 | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | 17 105.00 | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 156.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 156.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 772.00 | 16 949.00 | | 24 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 268.00 | 76 065.00 | | 92 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 859.00 | 825 036.00 | | 860 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 600.00 | 621 423.00 | | 623 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 259.00 | 203 613.00 | | 237 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 162.00 | | 8 074.00 | 1 928 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 139.00 | | 8 074.00 | 1 837 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 454.00 | 71 850.00 | 4 442.00 | 1 485 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 384.00 | 71 850.00 | 4 442.00 | 1 440 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 138.00 | | 17 221.00 | 64 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 138.00 | 30.00 | 17 221.00 | 64 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VC Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 639.00 | 57 347.00 | 67 292.00 | 124 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 159.00 | 226 867.00 | 67 292.00 | 294 159.00 |